2017-10-12 19:41 理财规划小编
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主要回购利率多数下跌
 

银行间
 

今日银行间市场主要期限回购利率多数回落,且降幅较大,几跌去季末涨幅,但1M品种连涨两日,与短端利差进一步扩大。质押式回购成交规模近2.67万亿,较上日增近800亿,隔夜资金成交量再增1200余亿,7D14D资金成交则缩量500余亿。央行公开市场逆回购操作第二日仅对冲到期量,流动性状况较此前两日大为改善,各期限资金供给较充裕。明日将有600亿逆回购到期。
 

质押式回购
 

期限

今日开盘

今日加权

变化

成交量

(亿)

R001

2.55

2.81

-10

22230

R007

2.65

3.30

-53

3575

R014

4.40

4.15

-39

576

R1M

4.60

4.73

+10

37


注:以上数据来自交易中心本币交易系统。
 

上海银行间同业拆放利率(Shibor)
 

期限

当日利率

昨日利率

变化(BP

 O/N

2.7410

2.7380

+0.30

1W

2.9247

2.9390

-1.43

2W

3.8097

3.8130

-0.33

1M

4.0520

4.0560

-0.40

3M

4.3555

4.3541

+0.14


交易所
 

今日交易所主要国债逆回购品种连续三日回调,利率基本降至上月中旬水平。GC001再度跳空低开,全天延续向下趋势,尾盘最低跌295BP成交至2.61%。总成交量9540万亿左右,较上日减少800余亿。
 

期限

收盘

变化

最高

204001

3.40

-216

4.425

204007

3.80

-113.5

4.50

204014

4.025

-74

4.40


央行公开市场
 

今日人民银行以利率招标方式开展了200亿元7D逆回购操作,中标利率2.45%,无变动,另有200亿逆回购到期,单日完全对冲到期量。

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