2018-01-15 22:01 理财规划小编
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主要回购利率多数下跌
 

银行间
 

今日银行间市场隔夜回购利率小幅下跌0.04BP,加权收在2.9086%,央行今日你回购操作,释放了流动性。7天回购利率下跌4BP,加权报收在3.3805%14天回购利率今日下跌约5Bp,加权收在4.1137%。成交量方面,银行间质押式回购总成交规模2.7032万亿,较上一交易日下跌约614亿元今日央行公开市场逆回购资金2700亿元,1400亿7天,1300亿14天。中标利率在2.50% 2.65%。今日到期900亿元,今日净投放1800亿元。
 

质押式回购
 

期限

今日开盘

今日加权

变化

成交量

(亿)

R001

2.55

2.9086

-0.04

21723.59

R007

2.65

3.3805

-4.00

3505.77

R014

4.10

4.1137

-5.00

792.62

R1M

4.20

4.2687

+8.00

171.05


注:以上数据来自交易中心本币交易系统。
 

上海银行间同业拆放利率(Shibor)
 

期限

当日利率

昨日利率

变化(BP

O/N

2.8320

2.8320

-0.20

1W

2.8320

2.8320

+3.20

2W

3.7760

3.7760

+3.20

1M

4.1632

4.1632

-4.98

3M

4.6701

4.6701

+0.90


交易所
 

今日交易所主要债券回购品种涨跌互现,隔夜回购利率GC001今日涨55BP收在2.925%GC007今日涨8.5BP,收盘报3.450%14GC0145.5BP,收盘报3.795%。目前资金流动性保持在一个相对稳定的状况。成交量方面,隔夜回购成交量在7198.39亿元和昨日基本保持一致,7天和14天分别在675.6569.32亿元。
 

期限

收盘

变化

成交量(亿)

204001

2.925

+55

7198.39

204007

3.450

+8.5

675.65

204014

3.795

+5.5

69.32


央行公开市场
 

今日人民银行,财政部公告,将于115号进行2018年中央国库现金管理商业银行定期存款(一期)招标,此次操作800亿元,期限三个月。本周4100亿元逆回购,净投放400亿元。

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