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2020-02-03 15:56 新浪财经综合
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“黄金坑”兑现?沪指开盘跌幅创23年来记录!央行2500亿资金驰援,北上资金25分钟扫货40亿(附券商最新观点) 来源:e公司官微

  今日A股开盘跌幅大超预期!不过,在资金大幅抄底的情况下,各主要股指快速回升。北上资金25分钟扫货近40亿元。

  今日,A股春节后首个交易日,受新冠肺炎疫情的影响,沪深不出意外的大幅低开。上证指数低开8.73%,创业板指低开8.23% ,所有行业板块下跌,个股大面积跌停,逾3000股开盘跌停,医药及医疗股两极分化严重,一边抗流感、生产口罩等防护医疗器材类个股大量涨停,一边其它普通类医药股大量跌停,旅游、科创板、芯片、军工等跌幅居前。从历史开盘跌幅来看,今日沪指8.73%的跌幅创1997年以来的纪录。

  市场的大跌,避险需求急剧增加,截至发稿10年期国债期货主力合约大涨1.71%,5年期国债期货主力合约大涨0.97%。

  A股医药板块联环药业(14.690, 1.34, 10.04%)(5连板)、鲁抗医药(12.530, 1.14, 10.01%)(4连板)、四环生物(6.040, 0.55, 10.02%)(维权)(4连板)、江苏吴中(8.110, 0.74, 10.04%)(3连板)今日集合竞价涨停;医疗器械板块奥美医疗(37.750, 3.43, 9.99%)(3连板)、南卫股份(14.280, 1.30,10.02%)泰达股份(5.590, 0.51, 10.04%)(4天3板)集合竞价涨停。

  北向资金今日大幅抄底A股,开盘6分钟大幅净流入30亿元;开盘25分钟,北上资金近净买入达40亿元。

  中国石油(5.130, -0.51, -9.04%)开盘跌8.87%,再创历史新低;中国石化(4.620, -0.32, -6.48%)开盘跌8.50%。

  外围市场纷纷起涨

  亚洲其他股市方面,各主要指数都是低开高走。日经225指数早盘低开近2%后反弹,截至发稿,日经指数跌幅不到1.00%。韩国股市方面,韩国KOSPI指数跌0.25%。恒指低开0.47%,蓝筹股普跌,消费、油气、地产股引领下跌,腾讯逆市涨逾1%,医药股上涨。截至发稿,恒指涨0.51%。

  港股药品股与流感概念股走高。截至发稿,福森药业涨超65%,此前公告称或将调整双黄连口服液产能以满足市场需求。中国先锋医药涨8.02%,泰凌医药涨7.02%,神威药业涨6.21%,上海医药(20.690,1.78, 9.41%)涨5.92%,白云山(37.310, -0.37, -0.98%)涨3.77%。而上周累涨1607.96%的中国医疗集团今日盘中一度回调逾50%。

  富时A50指数低开后大幅拉升,截至发稿,涨0.61%。

  商品市场方面,国内原油期货开盘大跌近8%;黄金、白银成为避风港,黄金期货涨幅近3%;此外,动力煤期货受运输等因素影响,成为少数上涨的商品之一。

  最新券商策略:“黄金坑”成主流

  安信策略:把握“黄金坑” 抓住战略性机会

  从一系列历史相关经验来看,疫情往往只是在最快速发展期才可能是市场的核心矛盾,从中期看市场还是根据内生趋势决定的方向运行。由于冠状疫情短期会对整体经济活动构成一定负面影响,因此其也会使得市场整体指数平台有一个暂时的下移,市场在节后可能会迅速补跌完成预期调整,但是市场中长期的趋势和结构主线逻辑都没有被冠状疫情所破坏。疫情总会过去,下周市场补跌的本质其实是带来了战略布局“黄金坑”,尤其应该特别珍惜优质科技股调整带来的难得机会。

  视角延展到全球,如果A股上市公司ROE、ROIC能够企稳乃至回升,那么在金融开放年代的A股市场,从其整体估值水平来看,依然是全球低利率低增长背景下最具投资价值的资产之一,A股整体来看依然有望走向一个长期慢牛的黄金时代。因此,虽然预计新型冠状疫情不可避免对短期市场带来一些压力,但从中期看,这反而是各行业优质公司股权一个不错的配置期。

  短期预计市场在快速补跌之后会围绕基本面受疫情影响较小的行业先展开结构性行情,近期行业重点关注:传媒(游戏、互联网等)、新能源汽车(特斯拉产业链等)、医药、公用事业、黄金等,主题建议关注宅经济、科创板等。

  西南证券(4.560, -0.51, -10.06%):核心资产大跌大买 小跌小买

  此次疫情,对于市场的影响将呈现出两大特征:其一,在短期内,冲击是显而易见的,市场预计将出现明显回调。其二,在中长期看,疫情不会改变市场运行的基本轨迹,短期若回调幅度过大,则是加仓优质资产的绝佳时期。

  从短期冲击来看,主要是通过下调投资者对于经济的预期而实现的。从总量上看,此次疫情将压低一季度经济增速1-2个百分点。从具体行业来看,疫情将对消费为主的相关行业构成直接基本面利空,如交运、旅游、餐饮、酒店、农牧、白酒等行业,一季度的盈利预期将被显著下调。当然,也有一些行业将受益于疫情,如在线游戏、生物医药等。

  从中长期来看,疫情不会改变中国经济发展的趋势,不会改变相关产业领域进口替代,长期成长的趋势。在医药、通信、电子、计算机等领域的核心资产,如果在节后冲击中出现显著回调,则是布局相关资产的绝佳时机。

  总体而言,短期有冲击,长期不悲观。对核心资产而言,大跌大买,小跌小买,长期坚持不动摇。

  华泰策略:短期四点配置思路

  在新增疑似病例高峰(金麒麟分析师)到来前,整体市场风险偏好特别是疫情利空行业仍有下行压力。

  短期四点配置思路:1)优选节前疫情升级期、市场下跌时的强势品种如医药、电动车产业链;2)优选短期受大势情绪影响而下跌、但中期逻辑最顺的科技制造;3)优选海外有产能、处于海外大客户供应链的上中游设备及零部件制造商;4)短期关注可能直接受益于疫情的在线教育/网络购物/游戏/速冻及快消食品。

  中期来看,年度策略中的三大主线:电动车链/计算机/电子,以及制造业投资逻辑下的设备及零部件板块,也符合短期相对收益配置逻辑,有望逐步“王者归来”。

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